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如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况

时间:2019-04-16 02:44

来源:网络整理作者:实习编辑点击:

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“隆基股份”股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,本公司决定自2019年4月11日起对旗下部分基金持有的隆基股份(股票代码:601012)采用“指数收益法”进行估值,经与托管银行协商一致,如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,届时将不再另行公告, 特此公告,本公司将及时调整估值方法并公告,中欧基金管理有限公司2019年4月12日 , 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,。

可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项, 如有疑问,以保证其持续适用。

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